会计出纳的工作内容及流程,出纳工作的基本流程和内容
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- 来源:网络
- 发表时间:2023-05-13
相对于会计工作,出纳的工作技术含量低,但更需要细心和耐心。从现金管理到银行业务,再从商品管理到费用报销,稍有不慎就可能造成无法挽回的损失。那么出纳在和平时期的具体工作有哪些呢?
1.现金管理
这里的现金指的是广义的现金,管理内容具体包括银行的存取款和保险柜的纸币清分,其中最需要注意的是坐支钱和假币的问题。
2.票据管理
除了现金,还有许多重要的账单要管理,如发票、支票、汇票和收据。这些票据是企业降低成本、获取资金的重要凭证,不能丢失。
3.做两个账户。
出纳在处理资金业务时,有两本最重要的日记账,一本是现金日记账,另一本是存款日记账。两个账户都是流水账,需要出纳根据日常收支情况逐一登记。
4.报销费用和支付工资
除了经济业务的支付,员工的报销和工资的发放也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳审核。出纳审核无误后,会计再审核。审批后,费用可以报销。发放工资时,人事部将发放工资金额的清单交给出纳,经出纳和会计审核后才能发放。
5.填写文件。
每个月底,出纳需要将自己办理的每一笔业务录入系统,包括:收款单、付款单、转账单。根据实际业务情况,选择相应的现金业务和票据业务。
填写表格。
虽然出纳不需要填写财务报表,但有些表格也是必不可少的,如现金盘点表、银行余额调节表、现金日报表等。这些都需要收银员填写。
以上是大部分企业的出纳工作流程。虽然有些乱,但是只要出纳每天规划好工作内容,做起来就会轻松很多。
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