财务报销制度及报销流程ppt，财务报销手续制度

　　第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导经营第一的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司全体员工。费用报销的一些操作性规定为了明确公司的财务管理层级，提高公司的工作效率，落实各部门、各级管理责任人的责权利，结合公司实际情况，制定本财务文本。

　　一、费用报销流程：费用报销申请人申请报销(填写费用报销单)，打印费用明细——报销申请人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审批(单据、资料等。)-公司总经理(或授权人)批准(重点是真实性和真实性)以上程序是公司各项费用报销的既定程序，以后所有事务的报销都要遵循以上程序，否则财务部相关人员有权拒付。

　　二。费用单据要求：为加强公司财经纪律，规避财务风险，原则上公司所有报销单据必须取得合法单据。合法性的认定以国家财税法规为准，具体操作由财政部门实施，以可操作性为前提。公司财务部门有权拒绝任何不符合报销要求的单据，各级确认、审核、批准人员不得签字。各级签字人不能在不能确定的情况下随意签字，

　　三、单据整理要求：报销前，报销人必须提前整理好各类单据，先对类别、时间、批次、项目等进行分类。的单据，然后按照一定的标准清晰准确地粘贴在报销单据的背面，并在附件中注明所附单据的编号。如果单据数量比较复杂，要写一份详细的报销清单，并附上。单据不清、贴不规范的财务部门可以要求对方改正，不改正者有权拒收。

　　四。提前贷款的操作要求：公司员工因工作需要提前贷款的，必须填写借款单或支票申请表，写明借款原因、预计金额和还款日期，财务人员应严格控制现金的使用。出纳只有在部门主管、总经理或财务主管在借条上签字后才能放款。预定还款日到期后不能还款或报销的，从相关人员工资中扣除。

　　动词（verb的缩写）报销金额审批规定：为提高工作效率，公司规定如下：单笔票据或账单报销金额在2000以下的，只能由公司总经理按正常流程审批；金额超过2000的，必须经公司总经理批准。财务人员在付款时必须掌握批准金额的权限，不规范操作的不得付款。

　　不及物动词报销或单据传递及时性要求：财务人员应根据财务会计的及时性要求掌握报销时间。原则上，所有单据或费用在发生后必须按正常规定流程操作。原则上当月取得，当月报销(特殊情况除外)，业务人员有及时催收票据的义务。

　　七。费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条凭证或其他非法凭证。如果一些特殊情况需要使用替代凭证，也必须得到总经理和财务主管的认可，同时财务操作必须安全合法。此外，代用券应当时间合理、摘要清晰、金额明确，不得为m

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