公司报销制度及报销流程简单，财务报销制度及报销流程ppt

　　第一部分一般原则

　　第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导经营第一的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

　　第二条本制度根据相关财务制度和公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工资福利及相关费用、税费费用、项目相关费用、专项费用等。以下是与报销相关的借款流程以及每笔支出的具体财务报销制度和报销流程。

　　第三条本制度适用于公司全体员工。

　　第二部分是借阅管理规定和借阅流程。

　　第四条贷款管理规定

　　 (1)出差贷款：出差人员凭批准的《出差申请表》按批准的额度借款，出差回来后5个工作日内办理报销还款手续。

　　 (二)其他临时借款，如业务费用、流动资金等。应由借款人及时偿还。原则上不允许跨月借入除流动资金以外的其他贷款。

　　 (3)贷款金额超过5000元的，提前一天通知财务部计提。

　　 (四)贷款核销的规定：(1)贷款核销应以贷款申请表为依据，据实报销。超出申请单使用的，必须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝核销；(2)借款人原则上应在5个工作日内办理核销手续。

　　 (5)未还贷款者原则上不得再贷，逾期未还者转为个人贷款，从其工资中扣除。

　　第一条贷款流程

　　 (1)借款人应按规定填写《借款单》，注明借款原因、借款金额(大小写必须一致，不得涂改)、支票或现金。

　　 (二)审批流程：主管部门经理审核签字财务经理审核总经理审批。

　　 (3)财务支付：贷款由财务部凭批准的借款单领取。

　　第三部分是日常费用报销制度和流程。

　　第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。

　　第三条费用报销的一般规定

　　 (1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，发票背面由经办人签字。

　　 (2)填写报销单时，要注意：要根据费用性质填写相应单据；按文件要求认真写项目，注明附件数量；金额大小写应一致(不得涂改)；简述费用的内容或原因。

　　 (三)按规定的审批程序报批。

　　 (3)超过5000元的报销，需提前一天通知财务部计提拨备。

　　第四条费用报销一般流程：报销人整理报销单，填写相应的费用报销单需要办理申请或出入库手续的，应附已审批的申请表或出入库单部门经理审核签字财务部审核总经理审批提交出纳报销。

　　第五条差旅费报销制度和流程。

　　 (1)收费标准：

　　职业交通住宿标准，其他城市伙食标准

　　运输成本

　　总参火车硬卧120元/天30元/天30元/天

　　首长列车硬卧150元/天40元/天40元/天

　　总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天

　　总经理

　　而且上述飞机都是报销，报销，报销，再报销。

　　采购流程

　　采购管理系统

　　 1.目的：

　　规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购效率。

　　 2.适用范围：

　　适用于th

　　合同(部门经理批准，财务部审核)验收入库(材料收据或收货单)

　　发票齐全。物流部经理审核财务经理审核部门经理(总经理)审批。

　　向出纳供应商(报销人)付款

　　 5.内容

　　 5.1采购分类

　　 5.1.1生产材料采购：

　　包括：生产用原材料、辅助材料、外购(外购)件、五金零配件、劳保护理用品、低值易耗品等。

　　办公用品的采购

　　包括：办公耗材、电脑及配件、其他零星资料、培训资料、书刊等。

　　固定资产的采购

　　包括：机器设备、房屋、大型资产

　　 5.1.4物流采购：

　　包括：进口物资采购和出口产品销售。

　　 5.2集中控制下的职能

　　物流部和财务部可委托特定的职能部门和专业人员负责特定的专业采购。具体职能部门和负责人员应将采购情况上报物流归口部门，共同办理验收、入库、付款等手续。

　　 5.3采购程序：

　　 5.3.1

　　一般每月25日，各部门汇总审批下月计划所需的材料采购申请(模具材料的采购将随模具生产计划及时进行)并上报集中采购职能部门。购买

　　申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。

　　5.3.2

　　采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

　　5.3.3

　　对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

　　5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

　　5.4 请款程序：

　　5.4.1

　　物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

　　5.5

　　每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

　　5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

　　6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。

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