财务和出纳的工作，出纳工作的具体内容

　　 1.分发范围：出纳、财务部、人事行政部。

　　 2.部门职能：执行国家财税制度和政策，全面负责业务往来和药品购销相关凭证的装订和归档。

　　 3.工作内容：

　　 3.1.负责现金、银行收付，妥善保管现金、收据、支票等资金交易票证，在办理收付时坚持见票即付、凭收据开票的原则；

　　 3.2.认真执行国家现金管理规定、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不套取现金；

　　 3.3.严格执行支票使用管理制度，建立支票备查，完善支票使用审批程序；

　　 3.4.负责员工的日常报销和备用金的管理；

　　 3.5.根据会计凭证，逐笔登记现金(收入和支出)和存款日记账，每日结算。每天核对库存现金，做到账实相符，有差异及时报告和处理；

　　 3.6、及时准确交付付款凭证，由会计进行账务处理，签字确认回执；

　　 3.7.月末与总账核对现金及银行存款余额，按规定进行现金盘点并编制银行对账表，提交财务经理审核；

　　 3.8.及时编制月度现金支出报告，并提交给企业负责人和财务部经理；

　　 3.9、根据现金支出预算，对现金支出进行监督，定期进行现金支出预算分析，及时向财务经理报告资金余额和使用情况；

　　 3.10.负责银行汇票的接收、支付、检查和登记；

　　 3.11.每月提交财务报表和月度工作总结；

　　 3.12.服从分配和管理，按时完成公司交给的其他任务；

　　 3.13.保守单位的财务和商业秘密。

　　 4.直接责任：负责公司的资金收付。

　　 5.评估指标：

　　 5.1.收支账目记录是否准确、详细。

　　 5.2.报表是否按时提交，报表数据是否准确。

　　 6.资格：

　　 6.1.高中以上学历，有相关企业出纳经验。

　　 6.2.诚实、可靠、认真、细心和专业。

　　 6.3、熟悉财务软件、excel、word等办公软件的操作，了解国家财务政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

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