大北农：关于北京农信互联科技集团有限公司股权转让暨增资的公告

大北农：关于北京农信互联科技集团有限公司股权转让增资的公告9月12日09:07，农博网

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大北农 (002385.SZ)

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2021-126

北京大北农科技集团有限公司

关于北京农信互联科技集团有限公司股权转让增资的公告

第四届北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

第三十九次董事会临时会议审议通过了《关于北京农村信用互联科技集团有限公司股权转让的议案》

《关于增资的议案》，现将相关内容公告如下：

一、交易概览

为促进公司的进一步发展，公司参股的北京农村信用互联科技集团有限公司（以下简称

称为“融信互联”）积极寻求外部合作机会，获取战略资源。

引进投资人北京舒聚信融投资管理有限公司作为管理人发起成立，估值70亿元。

基金产品（具体名称待定）（简称“树聚信融基金”）与北京巨能合制造业投资合伙企业

叶（有限合伙）（简称“北京巨能合盛”）。同时，上述两位投资人（以上两方合称“增持

资本家”）将以55亿元的估值转让给北京大北农科技集团有限公司（以下简称“公司”）。

持有 Rural Credit Union 的部分股份。公司本次交易的总转让金额为3.64亿元。

公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于北京农信互联科技集团有限公司股权转让增资的议案》 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ”。本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、交易对手基本情况

1、数聚鑫融基金经理基本信息

(1）公司名称：北京舒聚信融投资管理有限公司

(2）统一社会信用代码：944616K

（3）法人代表：赵国栋

(4）户籍：北京市海淀区农大南路1号2号楼3楼B-305

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整北京股份公司变更要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(5）业务范围：投资管理；资产管理；项目投资。

(6）Company Nature：有限责任公司

2、北京聚能合生基本信息

（1）公司名称：北京巨能合产业投资合伙企业（有限合伙）

(2）统一社会信用代码：91110111MA017W0A5H

（3）居住地：北京市房山区盐村镇盐富路1号20号楼214层

(4）行政事务合伙人：北京和信金创投资管理有限公司

(5）业务范围：投资；投资管理；投资咨询（中介除外）；资产管理；企业管理咨询、经贸咨询（中介除外）；非证券业务投资、投资管理、咨询（中介除外）中介）。

(6）公司性质：有限合伙企业

3、交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系，以及其他可能或已经导致上市公司利益倾斜的关系。

三、交易对象基本情况

1、公司名称：北京农信科技集团有限公司

2、统一社会信用代码：981201W

3、地址：北京市海淀区中关村大街27号16楼1601号

4、现有注册资本：3.2亿元人民币

5、现有股权结构：

股东姓名/姓名出资/人民币万元持股比例

北京大北农科技集团有限公司 10,500.0000 32.8125%

北京农信中智网络技术合伙企业（有限合伙） 7,500.0000 23.4375%

北京农村信用社公共咨询服务合伙企业（有限合伙） 7,500.0000 23.4375%

薛素文 4,500.0000 14.0625%

用友网络科技有限公司 650.0000 2.0313%

霍尔果斯蜀巨通达股权投资合伙企业（有限合伙）

600.0000 1.8750%

深圳前海书局成长投资中心（有限合伙）300.0000 0.9375%

邱宇文 300.0000 0.9375%

邢泽光 150.0000 0.4688%

总计 32,000.0000 100.00%

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6、法定代表人：薛素文

7、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务；饲料、化肥、农药（属于危险化学品的农药除外）、农业机械的销售；会议服务；设计、制作、代理和广告；互联网信息服务业务（新闻、出版、教育、医疗、医药、医疗器械以外的内容）。 （企业自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的经营活动。）

8、财务状况：

根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威[2021]010020号审计报告：截至2021年12月31日，农村信用社总资产为99.095.70万元，总负债

50042.5300万元，净资产49052.5400万元； 2021年农村信用社总收入2767.9800万元，净利润882.4200万元。

农村信用社总资产115378.2500万元，总负债66376.2900万元，净资产49001.9700万元； 2021年1月1-7日31日农信总收入20004.3600万，净利润-52.4100万（数据未经审计）。

四、股份转让方案及协议主要条款

1、将公司持有的农信互联290.90.91亿（约0.91%股权）转让给树聚信融基金北京股份公司变更要求，对价5000万；公司股权转让 农村信用社投资的1826.90.91亿元（约5.71%股权）以3.14亿元转让给北京巨能合盛。 （以上交易价格以农信互联整体估值55亿元计算，即每元注册资本17.1875元）

2、 本协议经双方签字盖章后生效；北京舒聚信融基金自协议生效之日起45日内向公司支付全部股权转让价款；北京巨能和盛将于协议生效之日起15日内，公司向公司支付全部股权转让价款。

3、 自股权转让协议生效之日起60日内，督促农信互联收购公司旗下北京农信保险经纪有限公司、北京农信金融信息服务有限公司、北京 农信小额信贷有限公司所有股权事项，完成上述相关股权转让协议签署，并在符合相关监管要求的情况下完成相应股权转让的工商变更登记。推进农信互联，形成“数据+电商+金融”闭环商业生态。

五、增资计划及协议主要条款

1、按照农信互联增资前整体估值70亿元（即每注册资本21.875元），增加注册资本1664万元。聚居信融基金出资5000万元，其中228.57.14亿元转入农村信用社注册资本，其余资金扣除融资费用（如有）后转入农村信用社资本公积。 ;北京巨能合生产向农信互联投资3.14亿元，其中14.35.42.86亿元将进入公司注册资本，扣除融资费用（如有）后剩余资金转入农信互联。资本公积。

2、公司及农信互联其他原股东已放弃认购本次增资的优先购买权。

3、 上述股权交易完成后，农村信用社的注册资本为人民币33,664万元。增资后的股权结构如下：

股东姓名/姓名出资/人民币万元持股比例

北京大北农科技集团有限公司 8382.1818 24.8995%

北京农信中智网络技术合伙企业（有限合伙）7500.0000 22.2790%

北京农村信用社公共咨询服务合伙企业（有限合伙） 7500.0000 22.2790%

薛素文 4500.0000 13.3674%

北京巨能合产业投资合伙企业（有限合伙）3262.3377 9.6909%

用友网络科技有限公司 650.0000 1.9308%

霍尔果斯蜀巨通达股权投资合伙企业（有限合伙）

600.0000 1.7823%

北京舒聚信融投资管理有限公司作为管理人发起设立的基金产品

519.4805 1.5431%

深圳前海书局成长投资中心（有限合伙）300.0000 0.8912%

邱宇文 300.0000 0.8912%

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邢泽光 150.0000 0.4456%

总计 33,664.0000 100.0000%

4、增资协议经各方签署并经农村信用社股东大会审议通过后生效。北京舒聚信融基金自协议生效之日起45日内支付全部增资；北京巨能和盛将于协议生效之日起15日内支付全部增资。

5、增资方支付的增资款到账后60日内，协议各方应配合农信互联向工商行政管理部门申请工商登记增资变更，并在合理期限内完成工商登记事项。

6、Share 赎回协议：

自本协议签订之日起至2022年12月31日止，农信互联应满足以下主要财务绩效指标：连续两年盈利及两年累计净利润不低于2000万元或任何年度全年实现营业收入不低于2亿元人民币。上述净利润和收益按合并范围计算。

若农信在2022年12月31日前未达到上述关键绩效指标，增资人有权要求本公司、北京农信公共咨询服务合伙企业（有限合伙）、北京农信众智网络科技合伙企业（有限合伙）、薛素文等四位股东以12%的年化收益率（简单利息计算）确定的价格赎回了增资方持有的本次增资方全部股权。

截至2022年12月31日，如果①农村信用社满足关键指标；或 ②农村信用社未达到关键指标，但增资方未在 2022 年 12 月 31 日起三个月内书面说明按照本条规定需要赎回的，增资人无要求赎回的权利。

六、交易目的及对公司的影响

1、 本次交易符合公司整体战略规划，符合公司可持续发展方向和长远利益，有利于农信互联整合重要的外部发展资源，特别是在第三方支付结算、小额贷款资金保障和区域业务拓展等方面进一步整合战略资源，提升农信互联在行业内的品牌影响力，为农信互联业务的拓展奠定坚实的财务基础.

2、农信股份转让增资后，公司对农信的直接持股比例由32.81%下降至24.90%，由农信所持有农村信用社。农信股份持股比例由23.28%下降至22.13%。

3、 本次股权转让将进一步丰富公司现金流，提高公司流动性。本次交易不会影响公司的经营状况，也将对公司今年的净利润增长产生积极影响。

七、文档供参考

第四届董事会第三十九次临时会议决议。

这是一个公告。

北京大北农科技集团有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日

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