北京金山办公软件股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

北京金山办公软件有限公司关于财务负责人变更的公告

股票代码：688111 股票简称：金山办公 公告编号：2021-020

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

先生北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书宋涛因工作调整辞去公司财务负责人职务。根据法律法规及公司章程的有关规定，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，宋涛先生仍担任公司副总经理兼董事会秘书。

经总经理提名，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，同意聘任崔燕女士为公司财务负责人（简历附后）。董事会任期相同。

独立董事认为，公司聘任财务负责人的提名、审议、表决程序规范。此次任命的财务负责人具有与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职资格和专业素质，符合《公司法》规定的公司高级管理人员任职资格。等法律法规及《公司章程》。上市公司高级管理人员的任职资格不具备《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职资格，也没有被中国证监会和中国证监会认定为市场禁入条件。禁令尚未解除。独立董事一致同意公司聘任崔燕女士为公司财务负责人。

这是一个公告。

北京金山办公软件有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

崔燕简历

崔燕，女，1975年8月，澳大利亚国籍，中国永久居民，注册会计师，注册税务师。华中科技大学工学学士；暨南大学经济学硕士；新南威尔士大学商学硕士。 2003年至2011年在澳大利亚办事处和上市公司工作，先后担任集团财务和全球税务职位； 2011年至2013年任通用钢铁控股有限公司财务经理，2013年至2015年任汉能控股集团财务副总监。 2015年8月至2021年初，任超越软科技股份有限公司财务总监，2021年6月加入金山办公，任总裁助理兼财务中心主任。

公司代码：688111 公司简称：金山办公

北京金山办公软件有限公司

2021年第一季度报告正文

一、重要提醒

1.1 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担个人及连带法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司领导邹涛、主管会计工作负责人宋涛、会计机构负责人（会计主管人员）徐寅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据及股东变动

2.1 主要财务数据

单位：元货币：RMB

2021年一季度，金山办公抓住全社会数字化转型机遇，持续发力“云+协同”生态战略，实现营业收入7.730亿元，同比-年增长107.74%；实现所有权 母公司所有者3.07亿的净利润，同比增长178.65%。主要原因如下：

报告期内，随着公司逐步转型为高水平的云协同办公解决方案服务商，在“云与协同”领域持续刷新政企用户的产品体验，推动客户的云化进程和有效渗透率。此外，随着新创业务进入成熟期，本期客户采购量增加，带动办公软件产品授权业务整体爆发式增长。两届会议期间，金山办公为全国人大代表工作信息平台提供定制化办公软件和公文服务，确保所有公文均以电子文件形式传输审批，并具备“实时在线”处理公文的能力。 ”在移动环境中真正实现了。无纸化云办公提高了审核流程的效率，节约了管理成本。在随后举行的金山办公2021年合作伙伴大会上，共有数千家渠道代理商和办公生态服务商参与交流，加速了公司业务渠道生态的建设。报告期内，公司持续优化个人用户和企业用户的产品体验，持续提升用户在“云与协同”办公场景的粘性，持续扩大公有云市场覆盖，推动持续增长办公服务订阅业务。截至2021年3月31日，公司主营产品月活跃用户（MAU）为4.940亿，同比增长10.51%。其中，WPSofficePC版月活跃用户数1.940亿，同比增长15.48%；手机版2.940亿月活跃用户数，同比增长8.49%；其他公司 金山词霸等产品的月活跃用户数已接近1000万（同比和环比增长率见表一）。

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表 1：

注：主产品月活跃用户数定义为WPSoffice和金山词霸的活跃用户数之和。

报告期内，公司互联网广告推广服务继续顺应战略进行平稳调整。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元货币：RMB

2.2 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东。

单位：分享

2.3 截至报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东人数表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目及财务指标的重大变化及原因

√适用□不适用

3.2 重要问题进展及影响分析及解决方案

□适用√不适用

3.3 逾期未在报告期内履行的承诺

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能为亏损或预警及发生重大变化的原因

□适用√不适用

股票代码：688111 股票简称：金山办公 公告编号：2021-019

北京金山办公软件有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

监事会及公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、监事会会议

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知将于2021年4月26日以邮件方式送达全体监事。 2021年4月29日召开。在日本召开了现场会议结合通讯表决。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召集和表决符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》的规定。 （以下简称《公司章程》）和《北京金山办公软件有限公司》《股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《规则》）的有关规定监事会议事规则"").

二、监事会会议审议

（一）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》??；

详见同日在上海证券交易所网站()及指定媒体发布的《金山办2021年第一季度报告》和《金山办2021年第一季度报告正文》。

投票情况：3票赞成； 0票反对； 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司利用部分超募资金补充流动资金的议案》。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《金山办关于公司利用部分超募资金补充流动性的公告》（公告编号： 2021-021）。

投票情况：3票赞成； 0票反对； 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

这是一个公告。

北京金山办公软件有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日

股票代码：688111 股票简称：金山办公 公告编号：2021-021

北京金山办公软件有限公司

关于部分超募资金永久使用

关于补充营运资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提醒：

●北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金7.7亿元用于永久补充营运资金北京公司变更费用，占29.超募资金总额的82%。

●公司承诺每十二个月内用于永久补充营运资金的累计超募资金不超过超募资金总额的30%；本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设资金要求；本次永久补充营运资金后12个月内不进行高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供资金支持。

●公司独立董事对本事项出具了一致同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融公司对本事项出具了明确的核查意见。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票登记的通知》（证监旭旭[2021]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币1.01亿元普通股，发行价格为45.86元/股。募集资金总额为463,186.00百万。扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.2700万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了核查，于2021年11月13日出具了大华严字第2021[000458]号《验资报告》。公司设立募集资金专用账户并进行管理，并与保荐机构及将募集资金存放于某银行的商业银行签订三方监管协议，以保护投资者权益。及时处理。详见公司2021年11月15日在上海证券交易所网站披露的《关于北京金山办公软件股份有限公司在科创板IPO的公告》。

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二、募集资金投资项目情况

根据公司2021年11月13日披露的《金山办事处首次公开发行并在科创板上市的招股说明书》及公司2021年6月9日的披露，增发的标的和地点筹款项目。全资子公司增资及使用部分超募资金增加募集资金项目投资金额，详见公司关于增加募集资金投资金额的公告项目”（公告编号：2021-026）。公司调整后募集资金投资项目拟投资情况如下：

三、本次拟用超募资金永久补充营运资金

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动性需求，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用效率。财务成本。

一步一步提高公司的盈利能力，维护公司和股东的利益。根据《上市公司监管指引》

没有。 2-《上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《公司募集资金管理办法》

公司拟将部分超募资金用于永久补充公司生产经济的营运资金

经营符合公司实际业务发展需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为2.58173.47万。本次用于永久补充流动性的金额为7.7亿元，占超募资金总额的29.82%。公司最近 12 个月累计使用超募资金永久补充流动性不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用情况。

四、相关说明及承诺

部分超募资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施。旨在满足公司流动性需求，提高募集资金使用效率。 , 为降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司及股东利益，遵守相关法律法规。 《上海证券交易所科创板上市公司自律规则应用指引第1号——规范运作》，公司承诺：每十二个月，累计使用资金不超过募集资金总额的30% 募集资金永久补充流动性不影响募集投资项目实施的资金需求。流动性永久补充后12个月内不得进行高风险投资，不得为控股子公司以外的对象提供资金支持。

五、相关审核程序

公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于永久补充部分超额募集资金流动性的议案》资金” “同意公司将部分超募资金7.7亿元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会和保荐机构分别出具了同意意见。该议案尚需通过提交公司股东大会审议。

六、特别意见说明

(一）独立董事意见

公司本次将部分超募资金用于永久补充与主营业务相关的生产经营的营运资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提高公司盈利能力，符合公司和整体股东利益符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》公司》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则应用指引--规范运作》等法律法规、监管文件及《上市公司自律规则》的相关规定《公司章程》和《公司募集资金管理办法》；部分超额募集资金用于永久补充流动性的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件和公司制度的相关规定，不存在改变募集资金用途或损害赔偿的情况股东的利益。综上所述，全体独立董事均同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动性事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

(二）监事会评论

监事会审议认为，公司将本次募集的部分超额资金用于永久性补充与主营业务相关的生产经营流动性，有利于提高募集资金使用效率符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《申请指引》上海证券交易所科创板上市公司自律规则第1号——规范运作”等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《管理办法》的有关规定为公司募集资金”。部分超募资金用于永久补充流动性的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件和公司制度的相关规定，并经董事会审议。不存在改变募集资金用途、损害股东利益的情况。公司董事会对本事项的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

（三）赞助商的验证意见

保荐人审议了公司相关募投项目进展情况，审议了金山办公相关信息披露文件，审议了公司董事会、监事会会议议案和决议文件、独立董事意见使用部分过度筹集的资金以永久补充流动性。 ，并与公司高级管理人员、财务人员、相关募投项目负责人进行沟通。经核实北京公司变更费用，保荐机构认为：公司将部分超募资金用于永久补充流动性的行为已获公司董事会、监事会审议通过。上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次将部分超募资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体员工的利益股东。公司不存在变相改变募集资金投资方向、损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构不反对公司将本次募集的部分超额资金用于永久补充流动性。

七、网上公告附件

（一）独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

（二）中国国际金融股份有限公司对北京金山办公软件有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

这是一个公告。

北京金山办公软件有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

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