公司差旅费报销管理制度及流程，公司差旅费报销规定
- 栏目：注册公司流程
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-13
第一章总则
第1条目的
为规范差旅费报销标准和程序，严格控制差旅费，特制定本细则。
第二条适用范围
本规则适用于公司所有员工(包括试用期员工)。
第3条定义
差旅费是指公司员工因公司业务前往其他城市、地区或国家发生的费用。
第二章差旅费的法定报销标准
第四条公司根据公司实际情况制定《差旅费报销标准》，差旅费报销严格按照规定执行。
第五条差旅费证明材料包括出差人员的姓名、地点、时间、任务和支付凭证。
第3章差旅费报销流程
第六条申请人出差前需填写《出差申请单》，取得直接上级签署意见后方可出差。
第七条申请人凭批准的《出差申请单》向财务部申请合理额度的贷款，并在归还后一周内填写《差旅费报销单》，结清暂付款。
第八条一周内未报销的，财务部通知人力资源部先从工资中扣除，报销时再进行核销付款。
第九条特殊情况应报总部财务总监批准。
第十条员工不得以下列方式结算费用
1.费用先由总部下属某公司支付，再通过总部之间的往来结算。
2.差旅费账单直接开给公司，要求公司直接支付。
第四章差旅费报销和审批程序
第十一条出差结束后，员工应向其直接上级发出《出差报告》，汇报出差情况和拜访客户过程中遇到的主要问题、经验和成果。
第十二条报销人员先从财务部领取《差旅费报销单》，经主管部门经理和公司财务部审核后，送总经理审批。
第十三条员工开具的票据应按照时间顺序和财务规定粘贴在《差旅费报销单》背面。
第十四条严格要求报销单的规范性和合法性。具体要求见表8-16。
表8-16报销单具体要求列表
第十五条票据经出纳审核后，方可报销。
第十六条部门经理出差需经总经理助理以上职位的主管领导批准。
第十七条总经理助理及以上职位的员工出差由总经理批准。
第十八条所有国际商务旅行费用必须由公司总经理批准。
第5章关于报销差旅费的规定
第十九条员工出差期间，因私出差或由家人陪同的费用由员工本人承担。
第二十条。员工因出差生病或意外灾害等特殊原因，经审批人批准，可延长时差并报销。
第二十一条公司已为员工购买人身意外伤害保险的，其他旅游意外伤害保险费用不予报销。
第二十二条住宿费在支付标准内凭凭证报销，低于标准的按标准报销。
第二十三条员工申请报销差旅费时，必须提供有效的住宿发票，有条件的提供住宿费用明细清单，条件不允许的在住宿发票上注明费用明细。
第二十四条严禁报销餐费、招待费等与住宿无关的费用。违者除罚款外还将给予全公司通报批评，累犯予以辞退。
第二十五条员工在中国出差时，公司可承担除以下住宿费以外的费用。
1.旅行三晚以上(含)时，承担衬衫和内衣的洗衣费用。
2.旅行15天以上(含)时，承担套餐洗衣费(含干洗)。
3.承担公务电话费用
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