出纳的日常工作是哪些,出纳会计的基本工作
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- 发表时间:2023-05-12
现在的一些出纳总认为自己是整个财务中最底层的职位。诚然,在一个企业的财务部门中,出纳是最基层的财务人员,但也是最重要的财务人员。因为不管是大是小,都需要收银员来解决。那么收银员每天的具体工作内容是什么呢?
一、工资报销
除了经济业务的支付,员工的报销和工资的发放也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳审核。出纳审核无误后,会计再审核。审批后,费用可以报销。发放工资时,人事部将发放工资金额的清单交给出纳,经出纳和会计审核后才能发放。
二。管理资金
其实所谓出纳,从字面上看,可以看做是它的大致思路:出即支出,收即收入。所以资金的收付管理是出纳最基本的工作内容。但是,随着经济的发展,出纳的工作不再仅仅是现金的收付,还包括承兑汇票的背书和支票的签署和支付。因此,经济业务中的货币兑换是出纳每天必须完成的工作。
三。保管物品
通常情况下,企业的重要信息和物品都会由出纳进行管理,如印章的保管、合同的整理等。而且这些东西会锁在保险柜里,随时可以取用。所以保险柜的钥匙一定要由出纳妥善保管,千万不要丢失。
四。会计处理
每到月底,不仅会计最忙,出纳也最忙。月末,出纳需要将自己处理的每一笔交易录入系统,包括收款结算、付款结算和转账结算。根据实际业务情况,选择相应的现金业务和票据业务。所有处理完成后,需要将资产负债表与银行流水进行核对,找出差异,并制作余额调节表进行处理。
除了以上工作,收银员还要处理很多其他突发情况。比如去银行开各种账户,办理企业征信报告,打印银行流水和回单,整理凭证等。都属于出纳的工作。
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