出纳的岗位职责怎么写,出纳工作职责描述怎么写
- 栏目:注册公司流程
- 来源:网络
- 发表时间:2023-05-12
1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理
现金收付和银行结算业务。出纳应严格遵守现金支出范围,非现金结算范围不得支付现金;遵守手头现金限额,并按规定将多余现金及时送交银行;现金管理要做到日结月结,每天上班前核对账面余额和库存现金。发现问题,及时检查;银行存款账户和银行对账单也要及时核对。如果有任何不符,应立即通知银行进行调整。
2.根据会计制度的规定,办理现金和银行存款收付时,必须严格审核有关原始凭证,然后编制收付凭证。然后根据准备好的收付款项,逐一登记现金簿和存款日记账,做好平衡。
3.按照国家外汇管理局的规定、结售汇制度及相关文件办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是一项政策性很强的工作。随着改革开放的深入发展,国际经济交流日益频繁,外汇出纳变得越来越重要。出纳应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇和付汇;避免国家外汇损失。
4.掌握银行存款余额,禁止签发空头支票,禁止出租或出借银行账户为其他单位结算。这是柜员必须遵守的纪律,也是预防经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。柜员要严格使用和管理支票和银行账户,从出纳岗位堵塞结算漏洞。
5.保持库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全完整。).要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制。如有短缺,应由出纳负责赔偿。
6.保留相关印章、空白收据和空白支票。印章和空白票据的安全保管非常重要。在实际工作中,因印章和空白票据丢失而造成经济损失的例子很多。对此,柜员必须高度重视,建立严格的管理措施。平时单位财务公章和出纳印章要有人管,出纳保管的出纳印章要严格按照规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
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