出纳工作岗位及职责，出纳岗位负责的业务

　　工作描述：

　　职位名称：

　　出纳员

　　直接上级：

　　会计室主管

　　工作：

　　处理现金收付业务。

　　工作职责：

　　 (1)执行国家有关现金管理制度，按照规定的用途和规定的范围使用现金。

　　 (2)认真执行公司的规章制度和工作程序，服从上级指挥和相关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　 (3)严格审核内部独立核算单位上交的付款凭证，鉴别现金真伪，当面清点，准确收回各类业务资金。

　　 (4)严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送交银行。不支付现金，不打借条抵库或挪用。

　　 (5)严格审核付款凭证和审批程序，及时准确处理各类应付款。

　　 (6)按规定管理公司总部备用金，办理下属单位备用金的收取和报销。

　　 (7)认真编制会计凭证，正确使用会计科目，保证原始凭证完整有效，会计凭证与原始凭证一致。

　　 (8)建立健全出纳各种账目，按时间顺序登记现金簿。每个营业日结束时，现金日记账的余额必须与库存现金进行结算和核对，做到日结月结。定期将现金簿与总账核对，确保账账相符。如果有任何短缺，你将对此负责。

　　 (9)严格执行从银行提取现金的审批程序。如果金额巨大或认为有必要，您有权要求增派人员处理，以确保人身和财产安全。

　　 (10)认真审核员工工资表，确保公司总部员工工资的及时准确发放。

　　 (11)积极配合其他会计工作。

　　 (12)负责保险箱，确保库存现金和有价证券的安全和完整。

　　 (13)妥善保管相关印章和空白收据。

　　 (14)积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　 (15)定期向会计师事务所主管汇报。

　　 (16)保守公司秘密。

　　 (17)做好业务中会计资料的保管工作，配合财务室主管做好定期整理归档工作。

　　 (18)完成财务室主管交办的其他任务。

　　工作能力

　　有权拒绝不符合规定和与公司业务无关的收支。

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