北京金隅集团股份有限公司 关于下属子公司参与投资设立股权投资基金的公告

北京金隅集团股份有限公司关于子公司参与设立股权投资基金的公告

股票代码：601992 股票简称：金隅集团代码：林2021-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●投资标的：北京金海城科技创新投资合伙企业（有限合伙）

●投资金额：亿元。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次交易存在合伙人出资不足、退出合伙、找不到合适的投资标的、无法实现预期收益的风险。

一、投资概览

为适应首都“四大中心”功能定位建设国际科技创新中心的要求，升级完善金隅产业园运营服务体系，打造创新创业生态，促进园区转型发展，北京金隅集团有限公司 北京金宇科技创新有限公司 公司全资子公司（以下简称“公司”或“金隅集团”）集团”），以自有资金1亿元参与设立北京金海城科技创新投资合伙企业（有限合伙）。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会董事及公司股东大会审议。

二、合伙人基本情况

(一）基金管理人

公司名称：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

私募基金管理人注册：在中国证券投资基金业协会注册为私募基金管理人，注册代码P1070537

统一社会信用代码：91110108MA01NEJE7N

注册地址：北京市海淀区阜成路73号B座7层702号

法定代表人：朱平

注册资本：1200万元

成立时间：2021年10月31日

营业时间：2021-10-31至无固定时间

业务范围：投资管理；资产管理。 （“1、未经有关部门批准不得公开募集资金；2、不得公开从事证券产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得在被投资企业其他公司提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不会损失或承诺最低回报”；企业自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法经批准的，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止、限制的经营活动。）

主要投资领域：重点关注5G与物联网、量子通信技术、人工智能与大数据、新能源与新材料、集成电路芯片设计、创新生物医药等领域的项目和子基金投资和高端医疗设备。

管理模式：负责市场化股权投资项目及子基金的投资运营管理。主要投资方向为中关村科学城原始创新、成果转化和高增长硬科技项目。

股权结构：北京中关村科学城创新发展有限公司持股40%，上海盛宇企业管理有限公司持股22.5%，北京高融资本管理咨询有限公司持股22.5 %，北京汇诚精明技术中心（有限合伙）持股15%。

主要管理人员：董事长：朱平；导演：陈青、司鹏飞、本宇、金文峰；监事长：任创，监事：邓婷婷、刘亚；经理：金文峰。

关联关系说明：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司与金隅集团无关联关系，不直接或间接持有公司股份，或拟增持公司股份，且与公司无利益安排关系，与第三方无其他影响公司利益的安排。

(二）普通合作人

公司名称：北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）

业务类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91110108MA04CPXY2H

主要营业场所：北京市海淀区清河永太园1号综合楼1层109号

执行合伙人：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司

业务范围：企业管理咨询；商业管理。 （市场主体自主选择经营项目北京海淀公司注册地址，依法开展经营活动；下一期出资时间为2026年8月31日；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，开展经营活动不得从事国家和本市产业政策禁止和限制项目的经营活动。）

(三）有限合伙人一

公司名称：北京金宇科技创新有限公司

企业类型：有限责任公司（独资）

统一社会信用代码：91110108MA04BUC09W

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注册地址：北京市海淀区清河永太园1号综合楼1层108号

法定代表人：徐传辉

业务范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。 （市场主体自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止、限制的经营活动。）

注册资本：1000万元

(四）有限合伙人二

公司名称：北京中关村科学城创新发展有限公司

企业类型：有限责任公司（独资）

统一社会信用代码：91110108MA01KFPX7J

注册地址：北京市海淀区阜成路73号B栋7楼701号

法定代表人：王同辉

业务范围：技术交流；科技企业孵化；投资管理;投资咨询；资产管理。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动。）

注册资本：60亿元

三、合伙协议主要内容及投资基金情况

(一）基本情况

公司名称：北京金海城科技创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名称，以市场监督管理局实际登记为准）

业务类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区清河永太园1号综合楼1层110号（以市场监督管理局实际登记为准）

业务范围：投资管理、资产管理、投资咨询。 （以市场监督管理局实际登记为准）

(二）企业背景

金隅集团助力北京城市更新。金隅智能制造厂等存量空间升级改造为高新技术产业园。该项目不断推进，已初具规模。改造后的园区吸引并引进了一批高龙头行业客户。

工业园区正在从单一的租赁模式快速转变为多元化的运营模式。专业化运营、协同创新、投资孵化、平台建设正逐渐成为园区商业模式创新的重要内容，开展科技创投业务，提供创新链上的多元化服务，是园区生态运营的主流市场实践和主流。国内外科技产业园区，也是衡量园区科技创新价值的重要指标。

(三）基金规模

基金规模为2亿元。

(四）营业期

基金运营期7年，其中投资期3年，退出期4年。经全体合作伙伴一致同意，经营期限可延长两次，每次最长为1年。

(五）investor 与投资比例

1.北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资200万元，出资比例1%。

2.北京金隅科技创新有限公司投资1亿元，投资比例50%。

3.北京中关村科学城创新发展有限公司投资4000万元，出资比例20%。

4.基金剩余份额及相关投资者将随着后续市场募资工作的开展另行确定，确定的投资者也将作为基金的有限合伙人。

(六）Funding 进展及资助方式

根据基金投资进度，各投资人按照执行合伙人的通知分批注资；出资方式全部为人民币现金出资。未按时足额缴纳出资额的，按照合伙协议承担相应的违约责任。

（七）基金备案状态：成立后向中国证券投资基金业协会申请备案。

(八）管理模式

1.普通合伙人为本次合伙的执行合伙人

2.管理决策机制：成立投资决策委员会北京海淀公司注册地址，实行一人一票制。投资项目获得三分之二以上的票数即可实施。

3.管理费：按基金投资期内实际缴足资本的1%标准收取年管理费，按基金投资期间实际缴付资本的1%标准收取年管理费。基金提取期间未提取的资金。基金展期期间不收取管理费。 .

4.收入分配：

基金的所有项目投资收益及其他资产将在扣除合伙费用（包括：合伙费用、管理费、投资项目费用）、相关税费及其他应付费用后分配给合伙人，合伙人门槛收益率为6%/年。投资项目收入超过门槛收入的部分为超额收入，按照《合作协议》进行分配。

(九）投资模式

1.主要投资领域：主要集中在大信息、智能制造、新技术、新材料等领域，聚焦北京十大高端高精尖产业。主要投资领域有：

（1）Robot、人工智能等高科技。

(2）高端医疗器械和生物医药研发。

（3）卫星通信、云计算等新技术。

（4）智能控制、自动化生产等智能制造。

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(5）新建筑材料和新材料。

（6）金隅集团、中关村科学城重点扶持科技创新项目。

2.主要投资对象：（1）已入驻金隅集团金隅智能制造工厂、金隅智能中心、金隅中心、金隅孵化器等科技创新企业；（2）符合投资方向，拟在金隅集团园区引进具有高成长性和高发展潜力的企业。

3.投资额度：原则上单个项目的投资金额不超过基金总规模的15%。

4.投资后退出机制：基金退出主要通过股权转让、股东回购、被投资公司上市清算等方式。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于升级完善金隅产业园运营服务体系，打造创新创业生态，推动园区进一步转型发展。

本次投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司全年业绩产生重大影响。

五、风险披露

（一）在基金设立及后期运作过程中，因主客观因素存在出资不足、合伙人退出等风险因素；

（二）Fund的对外投资受经济环境、行业周期、目标公司管理、交易计划等多种因素影响，存在找不到合适投资目标的风险；

(三）存在因决策失误或行业环境发生重大变化而导致目标公司无法实现投资后预期收益的风险。

这是一个公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

7 月 30 日，2 月 21 日

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