公司费用报销制度及报销流程设计，公司费用报销管理办法简单

　　第一章总则

　　 1.为加强公司内部管理，保持工作的规律性和连续性，规范公司财务报销行为，倡导业务第一的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。

　　 2.根据公司实际情况，报销分为差旅费、办公费、交通费等。以下是相关的贷款流程以及每笔支出的具体财务报销制度和报销流程。

　　 3.本制度的实施遵循严格审计和有效责任控制的原则；适用于公司所有员工。

　　第二章费用报销的基本制度和流程

　　一、报销人必须取得有效的报销单据(发票)。

　　二。填写费用报销单和粘贴单据的要求：

　　 1.报销单据填写要工整美观，不得随意涂改；

　　 2.报销单的封面和封面后面的支持纸必须大小一致，每张票据不得突出封面和支持纸(票据过大时，应按封面大小折叠)；

　　 3.每张票据要统一粘贴在报销单封面后面的支持纸上，整个报销单各部分的厚度要尽量一致；

　　 4.如果报销单据的区域相同或相似(如门票等。)，它们应该按层次顺序张贴；

　　 5.金额和类型相同的报销单据(如车票等。)应尽量贴在一起，按金额排列；

　　 6.报销单据粘贴时，确保审核人员能够完整清晰地审核报销金额；

　　 7.所有报销单据应用黑色钢笔或签字笔填写；

　　 8.报销单的每一项都应填写完整，大小写金额一致，并得到部门领导的有效批准；

　　 9.有实物的报销单据，检验员验收后必须在发票背面签字，需要入库的实物单据应附入库单；

　　三。单次报销总额超过2000元的，需提前一天通知财务储备。

　　四。费用报销流程：

　　动词（verb的缩写）差旅费报销

　　 1.出差报销金额：根据费用报销标准；

　　 2.出差程序：

　　 1.1员工出差必须提前填写“出差申请表”，注明陪同人员、时间、地点、原因、天数及所需经费，由部门负责人和公司负责人审批签字；

　　 1.2出差人员需要用审批后的“业务申请表”填写“借款申请表”，经部门负责人、公司负责人、财务负责人审批后方可借款。上一次出差原则上没有报销，这次出差就不借了。

　　 1.3凡与原《出差申请表》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需要变更路线、增加天数、人数、变更交通工具的，经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销；

　　 1.4出差发生的一般费用报销，报销单需同行签字确认；

　　 1.5出差人员应在返回公司后的五个工作日内办理报销，根据差旅费标准填写“费用报销单”，并附“出差申请表”执行费用报销流程。

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