小公司最简单财务制度费用报销，小公司费用报销制度及报销流程

　　一.一般原则

　　 1、为了加强公司的成本和资金管理，规范报销和支付的操作流程，特制定本制度。

　　 2.本制度根据相关财务制度和公司实际情况，分别说明与报销相关的借款流程和各项费用的具体财务报销制度及支付流程；费用分为两部分：日常费用和其他专项费用。以下是日常费用报销和其他特殊费用支付的相关制度和程序。

　　 3.本制度适用于公司所有人员(包括管理人员)。

　　二、日常费用报销规定

　　 1.日常开支主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。

　　 2.报销时间：两周一次，无特殊原因。报销时间是周五，其他时间不报销。特殊情况另行处理，报销人员应在报销日前一天将报销单交财务部。如果错过了报销日期，可以由下一个报销方进行报销。

　　 3.报销时，报销人(经办人)应填写报销单。

　　 4.填写报销单。

　　 4.1报销单据应填写工整美观，不得随意涂改；

　　 4.2将报销凭证原件从右至左，按小票在下，大票在上的要求，分步骤粘贴在空白粘贴单上，所有票据要均匀粘贴在粘贴单上；整个报销单各部分的厚度要尽量一致；如果报销单据的区域相同或相似(如门票等。)，要按层次顺序粘贴；金额和类型相同的报销单据(如车票等。)要尽量贴在一起，按量排好；报销单据粘贴时，确保审核人员能够完整清晰地审核报销金额；报销项目应与报销发票相对应；报销单和粘贴单要上下工整，不能错位。

　　 4.3报销单中所有项目应填写完整，大小写金额一致，经财务部和总经理批准后有效；报销单据不得涂改，粘贴后应仔细核对金额。

　　 4.4在粘贴过程中，费用性质(如交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等。)应分类粘贴，便于分类计算和排序。

　　 4.5报销单据应用黑色签字笔填写；填写时，字迹要工整清晰，不得乱涂乱画、涂改；当事人在填写报销单时，应遵循实事求是，准确无误的原则，在报销单右侧备注栏中列明费用发生的时间、地点、原因、金额、相关人员等详细情况，并在报销人处签上报销人姓名。

　　 4.6填写报销单时，发票和收据应作为原始凭证单独报销，不得将发票和收据混合报销。

　　 5.市内交通费用规定：相关人员外出办事原则上可乘坐公交或地铁，出现以下情况时只能乘坐出租车：

　　 1.公交地铁无法到达目的地或者不在服务时间；

　　 2.时间真的很急，有急用急；

　　 3.其他必须打车的情况(如携带重物等。);

　　 4.其他无论何种原因报销出租车费，必须经总经理批准，否则不予报销；

　　 5.费用报销流程：报销人(经办人)整理报销单，填写相应的费用报销单如需申请应附已审批的申请表部门负责人审批签字会计签字审批总经理审批、出纳报销费用。

　　三。付钱给我

　　 4.1如所购货物或服务验收无误或合同已执行，经相关责任人确认后，代理人应出示发票、经批准的申请表或合同等资料，按规定填写付款申请表。

　　 4.2按审批程序审批：主管部门主任审核签字财务审核总经理审批；

　　 4.3出纳根据批准的付款申请单金额付款；

　　 4.4付款方式为银行转账。

　　 4.5如需提前借款，应按规定办理借款手续，并在7个工作日内办理报销手续。

　　 4.6付款后，应及时向合作方索取发票，并提交给财务部。

　　四。报销或付款的原始凭证

　　 1.购买固定资产和办公用品取得的发票；

　　 2.酒店发票、酒店和餐厅发票等。从业务招待费中取得；

　　 3.出差期间取得的船票、船票、机票、住宿发票等相关票据；

　　 4.其他费用取得的发票；

　　 5.报销人应取得真实合法的原始凭证；

　　 6.报销人员因特殊原因不能取得合法凭证时，允许凭普通收据报销；收据要盖章(没有章的要提供，用其他发票代替)。如果既没有发票也没有收据，就要说明原因。(原则上必须提供发票。特殊情况下无法取得发票的，按本条款执行。)擅自用其他无关票据代替的，无效，不予报销。

　　 7.经签署和批准的申请表或合同。

　　动词（verb的缩写）关于借钱

　　 1.公司人员因业务需要借款时，应合理估算所需金额，填写借款单(借款单在财务部领取)，由财务部和总经理审批。

　　 2.借款人拿着审核通过的‘借款单’到财务部，根据公司资金状况和出纳确定是否支付。如果有，按核定的数额支付。

　　 3.借款后，借款人必须及时报销。贷款不超过7天，出差贷款必须在回公司上班之日起5天内报销。(特殊情况

　　除外）

　　4、借款人在事项完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。

　　五、其他相关规定

　　1、如属现金支付的日常费用，经办人在取得发票之后，应在十个工作日内办理报销手续，差旅费用以出差人员回公司时为取得发票时间，最迟不得超过发票开出时间的45天，其他费用均以对方开具发票时间为准。

　　2、报销单据必须直接交到财务部人员手中，不得随意丢放。

　　3、员工在书写大写金额时一律按标准字书写，如书写错误不得报销、付款。

　　4、原始票据遗失一律不得报销；商场、超市所购物品报销时要附购物原始小票清单，如无原始购物清单一律不得报销。

　　5、员工在填写报销单或付款申请单时不得出现涂改液修改的现象。

　　6、发票的收款人名称要正确和完整，开具公司全称，要加盖开具单位的发票专用章。

　　7、所有报销发票金额必须大于或等于所报销金额，如果所附发票金额小于报销金额则不予报销

　　8、审核人对报销凭据的合法性、真实性、合理性认真复核，无误后方可签字；财务人员在 收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

　　9、必须经相关人员签字审核无误后，出纳人员方能付款。

　　六、本财务管理制度是公司管理制度，制度解释权属于公司财务部。

　　七、本制度经法律规定的民主程序审议通过后交公司总经理审批签署，并向全体员工公告后实施。

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