小公司财务报销制度及报销流程，小公司费用报销管理流程

　　财务管理系统

　　通则

　　 1.本制度根据《中华人民共和国会计法》和《小企业会计准则》制定。

　　 2.为规范公司日常财务行为，充分发挥财务在公司经营管理中的作用，提高经济效益，便于各部门和员工对公司财务部门进行有效监督，进一步完善公司财务管理制度，维护公司和员工的合法权益，特制定本制度；

　　财务管理规则

　　一.一般原则

　　 1.公司财务实行以“计划”为特征的总经理负责制。3360是总经理批准的计划付款。经相关事业部总经理书面授权，财务总监审批后方可办理。计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　 2.严格执行《会计法》及相关财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查监督，确保会计信息合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务岗位职责

　　 (一)财务经理的职责

　　 1.提出岗位设置、人员配备、会计组织程序等方案。同时，它还负责挑选、培训和评估会计师。

　　 2.贯彻国家财税政策法规，根据公司具体情况建立规范的财务模型，指导建立和完善相关财务会计制度，负责检查和考核公司内部财务管理制度的执行情况。

　　 3.进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗，节约开支，提高经济效益。

　　 4.其他相关工作。

　　 (二)司库的职责

　　 1.负责管理公司的日常财务工作。

　　 2.负责对本部门的机构设置、人员编制、调动、聘用、晋升和解聘提出建议和意见。

　　 3.负责本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　 4.负责制定公司的会计和财务管理制度，实行会计电算化管理。

　　 5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　 6.参与公司各项资本运营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好对部门工作的指导、监督和检查。

　　 7.组织和指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督执行；协助财务经理控制、分析和评估成本。

　　 8.负责监督财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集、归档，并按规定程序上报销毁。

　　 9.参与价格和工资、奖金和福利政策的制定。

　　 10.完成领导交办的其他任务。

　　 (3)会计职责

　　 1、按照国家会计制度的规定，记账、核算、报销，手续齐全，数字准确，账目清楚，处理及时；

　　 2.开具发票和审计，监督各种业务资金的发生和回收，整理、审计和汇总业务报表，监督和保管业务合同的执行，上报统计报表；

　　 3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理；

　　 4.完成部门领导或相关领导交办的其他任务。

　　 (4)出纳的职责

　　 1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　 2.严格执行现金管理制度，不允许现金付款或白条抵库。

　　 3.进行银行和现金收支的日常结算，并及时核对，确保账实相符。

　　出纳管理系统

　　一、库存现金管理

　　 1.出纳现金应每日、每月清点，做到账实相符。每月会计人员参加的不定期盘点和月末盘点不少于两次，并出具《现金盘点表》。

　　 2.超过sto的现金

　　 5.现金贷需要经办人在“借款申请表”中填写，经项目经理、部门经理、总经理审批后，才能从财务支取。

　　 6.凡借1000元以上现金者，必须事先与出纳商定，以便提前做好准备。

　　 7.各部门收到的现金应严格执行现金管理制度，在当天工作结束前交由财务出纳统一管理，不得挪用。

　　第二，支票管理

　　 1.《支票购买登记簿》必须建立，《支票领用登记簿》必须制作。新购买的支票由出纳员根据支票号码的顺序进行登记。使用后需要会计或财务负责人签字确认；

　　 2.签发支票时应在《支票领用登记簿》登记支票号、支票用途、票面金额、内部经办人、收款人、收款人电话等相关信息，收款人应亲自签字确认；

　　 3.出纳负责在收到支票后及时跟进正式收据；

　　 4.支票必须满足以下要求才能被收取

　　它不能被撕破、损坏或改变。

　　 (2)签发的支票用墨水或碳素墨水笔填写；发证单位的印章齐全清晰；支票的右上方应该有交换行号；应为加密检查提供密码。

　　这张支票的有效期是十天。对于已完成的支票，需要检查资金和案件金额是否一致，收款人、日期、用途填写是否正确。

　　 5.使用支票，经办人应填写“支票贷款申请表”，经项目经理、部门经理、总经理批准后，到财务部领取支票。如果没有及时报销，出纳有权拒绝签发新支票。

　　三。日志管理

　　 1.出纳每天完成收付业务后，立即登记现金和存款日记账(

　　手工账或电子账）；

　　2、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记；

　　3、记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期

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