费用报销管理细则，费用报销管理规则

　　什么是金融？与钱的收支有关的事项，报销行为每天都与钱打交道，是最典型的财务。了解报销制度和流程，自然有助于你了解财务。今天就简单说一下如何制定报销制度和流程。

　　首先，制定目的

　　为规范公司报销行为，更合理地控制各类费用，特制定本报销制度。

　　二。报销条例

　　 1.适用范围

　　 1)差旅费

　　 2)报销电话费和手机费

　　 3)膳食津贴

　　 4)运输费用

　　 5)办公设备的采购

　　 6)办公耗材

　　 7)业务招待费

　　 8)学习和培训费用

　　 9)职工福利费

　　十)其他

　　 2.整理原始文件

　　 1)发票或收据

　　 2)项目审批表

　　 3)协议、合同、采购订单等。

　　 4)材料采购收据

　　 3.填写报销表格的要求

　　 1)报销单应填写工整美观，不得随意涂改。

　　 2)各种票据必须整齐的粘贴在报销单上。不允许使用装订机，且不得超过报销封面和纸张支撑。

　　 3)报销单必须用黑色钢笔填写，不允许用圆珠笔。

　　 4)报销单所列项目需要填写完整，金额大小写要一致。

　　 5)报销单需要相关部门领导审批。

　　 6)有些材料采购需要验收，需要经办人和验收人签收。

　　 4.偿付及时性

　　 1)个人费用(如交通费、通讯费、午餐费等。)要求每月10日前集中报销，逾期不再受理。

　　 2)其他一般费用(如房租、水电、办公耗材、业务招待费等。)需在收到报销单据后5个工作日内提出申请，逾期不予受理。

　　三。报销签署和批准流程

　　四。本制度自下发之日起立即生效，解释权属于公司财务部。

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